[3537]

Импорт-экспорт и мультивалютный учет

Дата:
February, 2016
Прототип:
proto$ gen VIII mod 4B91B2 (Ultima)
Клиент:
anonymous
Любое количество валют. Корректный расчет курсовых разниц.
Правильный расчет итоговой себестоимости импортных товаров с различными вариантами разнесения затрат.
Неожиданные открытия о реальной маржинальности товарных категорий с человекозаменяющей управляющей мета-системой предприятия.

Компаниям, ведущими экспортно-импортные операции, в контексте организации правильного учета необходимо разрешить два основных вопроса:

  • Правильная калькуляция себестоимости поставки
    Услуги доставки от поставщика до транзитного склада, хранение на транзитном складе, таможенное оформление груза, etc, как правило, прямо относятся на себестоимость закупаемого товара.
    Всякого рода сопряженные расходы («переговоры» в ресторанах, заграничные командировки сотрудников, просто откаты) — накладные расходы, которые также могут логически относиться к себестоимости партии, но на практике, как правило, провисают где-то на уровне штаб-квартиры/центрального офиса.
  • Учет курсовых разниц
    Которые возникают при изменении курса валют и являются внереализационными доходами (расходами) компании в ситуациях, когда моменты согласования цены, оплаты и фактического поступления партии в продажу разнесены по времени.

dia$par не ограничивает эксплуатанта количеством валют, в которых он одновременно может вести операции.
При этом пользователь при первичной настройке системы выбирает базовую валюту (любую, какую удобнее) учета.

Каждый балансовый регистр (ведущийся, естественно, в базовой валюте) имеет зеркальный иновалютный (забалансовый), по которому фиксируются проводки в необходимых валютах.

Связь регистра с валютным итогом Пример отчета по валютному итогу

В документе закупки система подставляет валюту поставщика и курс – по умолчанию подставляется курс валюты на сегодня (автоматически закачивается с указанных сайтов с нужной периодичностью), при желании пользователь может выбрать курс из истории.

Выбор валюты и курса в документе закупки

Электронный аналог бумажного инвойса фиксирует задолженность перед поставщиком и отправляет товар в транзит, одновременно генерируя проводки по балансовым (в базовой валюте учета) регистрам и иновалютным забалансовым.

В целях быстрого расчета отчетов (вплоть до оперативного построения управленческой отчетности компании), робот системы с заданной периодичностью в фоновом режиме перерасчитывает и фиксирует курсовые разницы, обновляя состояние связанных регистров (долги, остатки, взаиморасчеты).

Начисление затрат по поставке ведется в родной валюте этих затрат.
В электронном документе dia$par пользователь может выбрать схему разнесения затрат по товарам документа.

Параметры команды «Начислить затраты»

Варианты по умолчанию: пропорционально стоимости, объему товара или таможенным пошлинам. К каждому способу распределения (список открытый, дополнять можно любыми схемами) подвязана своя бизнес логика, отсюда гибкость настройки для «нестандартных» случаев:

Карточка способа распределения

В любом случае, независимо от принятой в вашей компании схемы учета затрат, каждая затратогенерящая процедура логистического характера будет корректно отнесена в себестоимость партии.

А после перехода в dia$par в (отчаянно желающей сохранить анонимность) компании XYZ, прямого импортера > 100 000 товарных позиций от десятков вендоров, топ-менеджмент сделал немало удивительных открытий о реальной маржинальности ряда товарных групп.
Не говоря уже о осознании ненужности очередного табуна «фиников».

Ultimate
© 2019 Ultimate Humanless
Enterprises CIS
Написать нам
by
820 032 10 095

kz
800 080 54 67

ru
800 100 81 78

ua
800 501 806
Заказать звонок
Worldwide
diaspar.business
Мы не собираем и не храним никакой информации о пользователях, кроме оставленной в явном виде, и не передаем ее третьим сторонам.
Принято

Мы отправили копию запроса на:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com

Если вы не получили копию,
адрес почты указан неверно,
и мы не сможем связаться с вами.

Ok
Заказать обратный звонок